各位代表：
我受学校行政的委托,向大会作2019年度财务预算执行情况和2020年度财务预算草案的报告，请审议。
一、2019年预算执行情况
2019年，在校党委、校行政的正确领导下，在全校教职工的大力支持下，学校财务部门紧紧围绕学校中心工作，加大资金筹措力度，保障资金支付，为学校的建设发展奠定了良好基础。一年来，通过进一步完善财务制度，强化财务管理，严格会计核算，狠抓预算执行进度，使各项办学资金使用效益进一步提高，财务收支持续稳定增长，较圆满完成了2019年度教职工代表大会确定的预算任务。现将2019年度预算执行情况报告如下：
（一）2019年预算收入执行情况
2019年，我校预算收入年初安排37541万元,实际完成收入39950.1万元，增加2409.1万元。
1．财政拨款，年初预算为26941万元，实际完成29350.1万元，增加2409.1万元，增幅为8.94%。增长的主要原因是生均拨款、科研经费增加等。
2．事业收入（学费、住宿费等），年初预算安排10600万元，实际完成10600万元。
（二）2019年预算支出执行情况
2019年年初支出预算安排37541万元，调整支出预算为39950.1万元，实际完成35641.1万元，为调整支出预算的89%。
1.人员经费年初预算安排19936万元，调整支出预算为20254.93万元，主要用于在职职工和离退休人员的工资、福利、奖励性绩效工资等个人部分支出、社会保障金的缴纳、奖助学金发放，实际完成支出18785.16万元，为调整支出预算的93%。
2.教学教辅科研经费年初预算安排4116.87万元，调整支出预算为5246.81万元，主要用于教学、科研和实验维持方面的支出，实际完成支出4095.91万元，为调整支出预算的78%。
3.党群行政部门经费年初预算安排870.2万元，调整支出预算为836.06万元，主要用于党政群部门的正常办公经费支出，实际完成支出710.39万元，为调整支出预算的85%。
4.后勤运行维持费年初预算安排5162万元，调整支出预算为5271.3万元，主要用于全校水电、绿化、保洁、维修、供暖等保障支出，实际完成支出4810.42万元，为调整支出预算的91%。
5.专项经费年初预算安排7455.93万元，调整支出预算为8341万元，主要用于学校的基本建设、改善办学条件、购置仪器设备、图书、人才建设和对外交流等方面的支出，实际完成支出7239.21万元，为调整支出预算的87%。
（三）2019年预算收支平衡情况
1．2019年结转结余资金的安排和预算调整情况。按照经费使用管理办法，2019年底，经过对支出预算的核算，根据收入完成情况，对支出预算有关项目进行调整：
（1）学校专项资金因项目在2020年继续实施，结转资金1901.58万元；根据《安阳工学院2019年经费预算实施管理办法》，非项目资金当年未使用完的收回，收回各部门资金2407.42万元。
（2）根据我校的实际情况，年度必须保障完成的支出项目，需要追加支出预算为2409.1万元，主要用于学生奖助学金1425.5万元,教学、科研、后勤等专项983.6万元。
2.预算收支平衡情况：我校预算收入为37541万元，调整预算增加收入2409.1万元，总收入为39950.1万元；预算完成支出为35641.1万元，收回及未完工项目结转2020年继续使用的资金4309万元，基本实现收支平衡。
综上所述，我校2019年预算基本满足工作需要。在学校整体安排、各部门共同努力和全体教职员工支持下，财务工作较圆满完成了既定的工作目标。虽然存在资金结构性矛盾，但保证了人员支出、教学科研支出、正常运行支出，从财力上保证了学校各项事业的健康有序发展。
二、2020年经费预算草案
加强我校预算编制管理，要坚持“量入为出、统筹兼顾、效益优先”原则，按照“稳中求进促发展、统筹兼顾保重点、科学预算求平衡”的基本思路，以问题为导向，逐步规范编制制度、细化编制内容、落实编制责任，不断优化财政资金配置，为学校发展提供科学、充裕的资金保障。
（一）预算安排原则
1．统筹兼顾，覆盖全面。预算支出主要包括人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费等部分。编制预算必须把全校涉及到的业务罗列全面，实现全覆盖，才能保障年度内工作的正常开展和预算的严格执行。
2．量入为出、收支平衡、保障重点。根据学校的总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入，量力而行，按财力办事，优先保障重点项目，统筹安排支出，实现收支平衡。
3．突出绩效，科学引导。改变预算资金分配固化格局，全面提高财政资源配置效率。
4．严格流程，归口审核。按照“二上二下”、分级编制、归口审核的流程，严格预算编制。从实际需要出发，对每项收支进行充分论证，细化到每个部门和具体项目，提高财政资金使用效益，严格把控预算这个“水龙头”。
（二）预算的收入与支出
1．预算收入安排：2020年全校预算收入为45925.56万元，比去年增长22.33％。其中财政拨款为28066万元，占预算收入的61.11％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为11070万元，占预算收入的24.1％；2019年结转资金4309万元，占预算收入的9.38％；洹滨校区结转资金80.56万元，占预算收入的0.18％；政府专项债2400万元，占预算收入的5.23％。
2．预算支出安排：2020年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2020年预算支出为45925.56万元，其中人员经费为25272.58万元，占预算支出的55.03％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为3864.37万元,占预算支出的8.41％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为791.89万元，占预算支出的1.72％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持经费为4598.66万元,占预算支出的10.02％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为11398.06万元，占预算支出的24.82％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。
（三）需要说明的问题及要求
1．编制2020年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金1164.05万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。
2．在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。
3．各部门、各项目负责部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。
4．将各部门预算执行进度和各项目绩效评价情况纳入年度考核内容。
各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保工作任务完成。
请各位代表对上述2019年预算执行情况和2020年预算草案提出意见和建议。
附件1
安阳工学院2020年经费预算编制说明
加强我校预算编制管理，要坚持“量入为出、统筹兼顾、效益优先”原则，按照“稳中求进促发展、统筹兼顾保重点、科学预算求平衡”的基本思路，以问题为导向，逐步规范编制制度、细化编制内容、落实编制责任，不断优化财政资金配置，为学校发展提供科学、充裕的资金保障。
一、预算安排原则
（一）统筹兼顾，覆盖全面。预算支出主要包括人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费等部分。编制预算必须把全校涉及到的业务罗列全面，实现全覆盖，才能保障年度内工作的正常开展和预算的严格执行。（二）量入为出、收支平衡、保障重点。根据学校的总体事业发展规划和预算年度可能取得的各项收入，量力而行，按财力办事，优先保障重点项目，统筹安排支出，实现收支平衡。（三）突出绩效，科学引导。改变预算资金分配固化格局，全面提高财政资源配置效率。（四）严格流程,归口审核。按照“二上二下”、分级编制、归口审核的流程，严格预算编制。从实际需要出发，对每项收支进行充分论证，细化到每个部门和具体项目，提高财政资金使用效益，严格把控预算这个“水龙头”。
二、预算的收入与支出
（一）预算收入安排：2020年全校预算收入为45925.56万元，比去年增长22.33％。其中财政拨款为28066万元，占预算收入的61.11％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为11070万元，占预算收入的24.1％；2019年结转资金4309万元，占预算收入的9.38％；洹滨校区结转资金80.56万元，占预算收入的0.18％；政府专项债2400万元，占预算收入的5.23％。
（二）预算支出安排：2020年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2020年预算支出为45925.56万元，其中人员经费为25272.58万元，占预算支出的55.03％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为3864.37万元,占预算支出的8.41％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为791.89万元，占预算支出的1.72％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持经费为4598.66万元,占预算支出的10.02％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为11398.06万元，占预算支出的24.82％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。
三、需要说明的问题及要求
（一）编制2020年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金1164.05万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。
（二）在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。
（三）各部门、各项目负责部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。
（四）将各部门预算执行进度和各项目绩效评价情况纳入年度考核内容。
各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保工作任务完成。
附件2
安阳工学院2020年经费预算实施管理办法
为了保障2020年预算的顺利实施，规范预算支出行为，严格审批程序，明确预算执行部门的经济责任，维护预算的严肃性，特制定本办法。
一、执行时间
本年预算执行时间从2020年1月1日起至12月31日止。
二、预算经费实行归口管理
各部门人员经费由人事处统一审批；办公机具、仪器设备等采购由国有资产管理处统一办理；家具、维修等项目的采购由后勤管理处统一办理；图书采购由图书馆统一办理；公务接待由校长办公室和党委办公室统一管理；车辆运行费由校长办公室统一管理。
三、预算调整
预算调整时间集中安排在本年度8月和11月，分两次调整。凡要求进行预算调整的部门，要写出书面申请，由部门领导、主管校领导签字后，报计划财务处汇总，汇总金额在10万元以内由主管财务校长审批；10万元（含10万元）以上至50万元由校长办公会决定；50万元（含50万元）以上由党委会决定；科研项目预算调整由科研处负责审批。
四、绩效评价
预算管理实行责任制和绩效评价机制，预算项目中列示责任部门，根据学校安排对预算支出的绩效、进度逐步开展全面的考核。
五、资金结转
为加强资金管理，提高资金使用效益，加快资金支出进度，除上级文件有明确要求可以结转的资金外，年底不再办理资金结转。
与本管理办法有冲突的，以本办法为准。
