安阳工学院2020年度财务预算执行情况和2021年度财务预算草案的报告
2022-05-20 19:16  


各位代表:

我受学校行政的委托,向大会作2020年度财务预算执行情况和2021年度财务预算草案的报告,请审议。

一、2020年预算执行情况

2020年,在校党委、校行政的正确领导下,在全校教职工的大力支持下,学校财务部门紧紧围绕学校中心工作,加大资金筹措力度,保障资金支付,为学校的建设发展奠定了良好基础。一年来,通过进一步完善财务制度,强化财务管理,严格会计核算,狠抓预算执行进度,使各项办学资金使用效益进一步提高,财务收支持续稳定增长,较好完成了2020年度教职工代表大会确定的预算任务。现将2020年度预算执行情况报告如下:

(一)2020年预算收入执行情况

2020年,我校预算收入年初安排45925.56万元,实际完成收入49549.56万元,增加3624万元。

1.财政拨款,年初预算为28066万元,实际完成31690万元,增加3624万元,增幅为12.91%。增长的主要原因是生均拨款、学生奖助学金、科研经费增加等。

2.事业收入(学费、住宿费等),年初预算安排11070万元,实际完成11070万元。

3.上年度结转资金4309万元。

4.洹滨校区结转资金80.56万元。

5.政府专项债2400万元。

(二)2020年预算支出执行情况

2020年年初支出预算安排45925.56万元,调整支出预算为49549.56万元,实际完成42867.59万元,为调整支出预算的86.51%

1.人员经费年初预算安排25272.58万元,调整支出预算为29840.84万元,主要用于在职职工和离退休人员的工资、福利、奖励性绩效工资等个人部分支出、社会保障金的缴纳、奖助学金发放,实际完成支出26592.57万元,为调整支出预算的89.11%

2.教学教辅科研经费年初预算安排3864.37万元,调整支出预算为3789.55万元,主要用于教学、科研和实验维持方面的支出,实际完成支出3433.43万元,为调整支出预算的90.6%

3.党群行政部门经费年初预算安排791.89万元,调整支出预算为941.7万元,主要用于党政群部门的正常办公经费支出,实际完成支出688.23万元,为调整支出预算的73.08%

4.后勤运行维持费年初预算安排4598.66万元,调整支出预算为4302.53万元,主要用于全校水电、绿化、保洁、维修、供暖等保障支出,实际完成支出4182.13万元,为调整支出预算的97.2%

5.专项经费年初预算安排11398.06万元,调整支出预算为10674.94万元,主要用于学校的基本建设、改善办学条件、购置仪器设备、图书、人才建设和对外交流等方面的支出,实际完成支出7971.23万元,为调整支出预算的74.67%

(三)2020年预算收支平衡情况

12020年结转结余资金的安排和预算调整情况。按照经费使用管理办法,2020年底,经过对支出预算的核算,根据收入完成情况,对支出预算有关项目进行调整:

1学校专项资金结转4562.98万元,需在2021年继续实施,主要用于发放年终奖金、学生奖助学金、专项债等;财政局收回资金70万元;根据《安阳工学院2020年经费预算实施管理办法》,非项目资金当年未使用完的收回2049万元, 2021年度预算重新安排。

2)根据我校的实际情况,年度必须保障完成的支出项目,需要追加支出预算为3624万元,主要用于学生奖助学金3112.49万元,教学、科研、后勤等专项511.51万元。

2.预算收支平衡情况:我校预算收入为45925.56万元,调整预算增加收入3624万元,总收入为49549.56万元;预算完成支出为实际完成42867.59万元,结转结余资金6681.98万元,基本实现收支平衡。

综上所述,我校2020年预算基本满足工作需要。在学校整体安排、各部门共同努力和全体教职员工支持下,财务工作较圆满完成了既定的工作目标。虽然存在资金结构性矛盾,但保证了人员支出、教学科研支出、正常运行支出,从财力上保证了学校各项事业的健康有序发展。

二、2021年经费预算草案

预算编制的指导思想:紧紧围绕学校中心工作,坚持“量入为出、统筹兼顾、效益优先”原则,按照“稳中求进促发展、统筹兼顾保重点、科学预算求平衡”的基本思路,逐步规范编制制度、细化编制内容、不断优化财政资金配置,为学校发展提供科学、充裕的资金保障。

一、预算安排原则

(一)集中财力,保障重点。按照“预算一个盘子,收入一个笼子,支出一个口子”的要求,严格控制一般支出,集中保障重点支出,优先保障人员经费支出。

(二)加强管理,硬化约束。严格按照预算法和预算法实施条例规定编制预算,硬化预算约束,严控预算调整和调剂,推进建立约束有力的预算制度;完善零基预算理念,根据财力状况、实际需要和项目成熟度,逐项审定各项支出预算,着力增强预算的科学性和有效性。

(三)强化绩效,提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强绩效评价结果应用,加快实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益。

(四)尽力而为,量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥,支出预算坚持量入为出,符合实际,尽力而为、量力而行,注重实际效果和可持续性。

二、预算的收入与支出

(一)预算收入安排:2021年全校预算收入为42017万元,比去年减少8.51%。其中财政拨款为27717万元,占预算收入的65.97%;事业收入(含全日制学生学费、住宿费,继续教育学生学费,租金等收入)为12068万元,占预算收入的28.72%;2020年结转资金2049万元,占预算收入的4.88%;市财政配套专项经费183万元,占预算收入的0.43%。

(二)预算支出安排:2021年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2021年预算支出为42017万元,其中人员经费为23913.63万元,占预算支出的56.91%,主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等;教学教辅科研部门经费为4303.94万元,占预算支出的10.24%,主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出;党群行政部门经费为717.54万元,占预算支出的1.71%,主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出;后勤运行维持经费为4457.7万元,占预算支出的10.61%,主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出;专项经费为8624.19万元,占预算支出的20.53%,主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。

三、需要说明的问题及要求

(一)编制2021年预算根据学校全年收入安排支出,安排预留机动资金309.81万元(学校基金),用于学校突发事件及刚性支出。

(二)在预算执行过程中,强化预算约束。进一步严肃预算管理,预算一经批准下达,不得随意调整。确需调整的,作为“三重一大”项目,严格履行审批程序。

(三)各部门、各项目负责部门,严格按照预算进度执行,8月底完成全年预算的70%,11月底完成全年预算的90%,12月停止报账前完成全部预算支出。

(四)将各部门预算执行进度和各项目绩效评价情况纳入年度考核内容。

各部门要严格执行预算,精打细算,厉行节约,牢固树立过“紧日子”的思想,努力提高资金使用效益,在预算指标范围内,合理安排资金,确保工作任务完成。

请各位代表对上述2020年预算执行情况和2021年预算草案提出意见和建议。


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