各位代表：

我受学校行政的委托,向大会作2020年度财务预算执行情况和2021年度财务预算草案的报告，请审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，在校党委、校行政的正确领导下，在全校教职工的大力支持下，学校财务部门紧紧围绕学校中心工作，加大资金筹措力度，保障资金支付，为学校的建设发展奠定了良好基础。一年来，通过进一步完善财务制度，强化财务管理，严格会计核算，狠抓预算执行进度，使各项办学资金使用效益进一步提高，财务收支持续稳定增长，较好完成了2020年度教职工代表大会确定的预算任务。现将2020年度预算执行情况报告如下：

（一）2020年预算收入执行情况

2020年，我校预算收入年初安排45925.56万元,实际完成收入49549.56万元，增加3624万元。

1．财政拨款，年初预算为28066万元，实际完成31690万元，增加3624万元，增幅为12.91%。增长的主要原因是生均拨款、学生奖助学金、科研经费增加等。

2．事业收入（学费、住宿费等），年初预算安排11070万元，实际完成11070万元。

3.上年度结转资金4309万元。

4.洹滨校区结转资金80.56万元。

5.政府专项债2400万元。

（二）2020年预算支出执行情况

2020年年初支出预算安排45925.56万元，调整支出预算为49549.56万元，实际完成42867.59万元，为调整支出预算的86.51%。

1.人员经费年初预算安排25272.58万元，调整支出预算为29840.84万元，主要用于在职职工和离退休人员的工资、福利、奖励性绩效工资等个人部分支出、社会保障金的缴纳、奖助学金发放，实际完成支出26592.57万元，为调整支出预算的89.11%。

2.教学教辅科研经费年初预算安排3864.37万元，调整支出预算为3789.55万元，主要用于教学、科研和实验维持方面的支出，实际完成支出3433.43万元，为调整支出预算的90.6%。

3.党群行政部门经费年初预算安排791.89万元，调整支出预算为941.7万元，主要用于党政群部门的正常办公经费支出，实际完成支出688.23万元，为调整支出预算的73.08%。

4.后勤运行维持费年初预算安排4598.66万元，调整支出预算为4302.53万元，主要用于全校水电、绿化、保洁、维修、供暖等保障支出，实际完成支出4182.13万元，为调整支出预算的97.2%。

5.专项经费年初预算安排11398.06万元，调整支出预算为10674.94万元，主要用于学校的基本建设、改善办学条件、购置仪器设备、图书、人才建设和对外交流等方面的支出，实际完成支出7971.23万元，为调整支出预算的74.67%。

（三）2020年预算收支平衡情况

1．2020年结转结余资金的安排和预算调整情况。按照经费使用管理办法，2020年底，经过对支出预算的核算，根据收入完成情况，对支出预算有关项目进行调整：

（1）学校专项资金结转4562.98万元，需在2021年继续实施，主要用于发放年终奖金、学生奖助学金、专项债等；财政局收回资金70万元；根据《安阳工学院2020年经费预算实施管理办法》，非项目资金当年未使用完的收回2049万元， 2021年度预算重新安排。

（2）根据我校的实际情况，年度必须保障完成的支出项目，需要追加支出预算为3624万元，主要用于学生奖助学金3112.49万元,教学、科研、后勤等专项511.51万元。

2.预算收支平衡情况：我校预算收入为45925.56万元，调整预算增加收入3624万元，总收入为49549.56万元；预算完成支出为实际完成42867.59万元，结转结余资金6681.98万元，基本实现收支平衡。

综上所述，我校2020年预算基本满足工作需要。在学校整体安排、各部门共同努力和全体教职员工支持下，财务工作较圆满完成了既定的工作目标。虽然存在资金结构性矛盾，但保证了人员支出、教学科研支出、正常运行支出，从财力上保证了学校各项事业的健康有序发展。

二、2021年经费预算草案

预算编制的指导思想：紧紧围绕学校中心工作，坚持“量入为出、统筹兼顾、效益优先”原则，按照“稳中求进促发展、统筹兼顾保重点、科学预算求平衡”的基本思路，逐步规范编制制度、细化编制内容、不断优化财政资金配置，为学校发展提供科学、充裕的资金保障。

一、预算安排原则

（一）集中财力，保障重点。按照“预算一个盘子,收入一个笼子，支出一个口子”的要求，严格控制一般支出，集中保障重点支出，优先保障人员经费支出。

（二）加强管理，硬化约束。严格按照预算法和预算法实施条例规定编制预算，硬化预算约束，严控预算调整和调剂，推进建立约束有力的预算制度；完善零基预算理念，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定各项支出预算，着力增强预算的科学性和有效性。

（三）强化绩效，提高效益。加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，加快实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（四）尽力而为，量力而行。收入预算安排实事求是、积极稳妥，支出预算坚持量入为出，符合实际，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。

二、预算的收入与支出

（一）预算收入安排：2021年全校预算收入为42017万元，比去年减少8.51％。其中财政拨款为27717万元，占预算收入的65.97％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为12068万元，占预算收入的28.72％；2020年结转资金2049万元，占预算收入的4.88％；市财政配套专项经费183万元，占预算收入的0.43％。

（二）预算支出安排：2021年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2021年预算支出为42017万元，其中人员经费为23913.63万元，占预算支出的56.91％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为4303.94万元,占预算支出的10.24％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为717.54万元，占预算支出的1.71％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持经费为4457.7万元,占预算支出的10.61％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为8624.19万元，占预算支出的20.53％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。

三、需要说明的问题及要求

（一）编制2021年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金309.81万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。

（二）在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。

（三）各部门、各项目负责部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。

（四）将各部门预算执行进度和各项目绩效评价情况纳入年度考核内容。

各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保工作任务完成。

请各位代表对上述2020年预算执行情况和2021年预算草案提出意见和建议。