各位代表：

我受学校行政的委托,向大会作2022年度财务预算执行情况和2023年度财务预算草案的报告，请审议。

一、2022年预算执行情况

2022年，在校党委、校行政的正确领导下，在全校教职工的大力支持下，学校财务部门紧紧围绕学校中心工作，加大资金筹措力度，保障资金支付，为学校的建设发展奠定了良好基础。一年来，通过进一步完善财务制度，强化财务管理，严格会计核算，严格执行支付进度，使各项办学资金使用效益进一步提高，较圆满完成了2022年度教职工代表大会确定的预算任务。现将2022年度预算执行情况报告如下：

(一)2022年预算收入执行情况

2022年我校预算收入年初安排50,237.48万元,实际完成收入50,826.26万元，增加588.78万元。

1、财政拨款，年初预算为30,416.9万元，实际完成31,005.68万元，增加588.78万元，增幅为1.94%。增长的主要原因是人员经费、离休干部医药费、科研经费增加等。

2、事业收入（学费、住宿费等），年初预算安排16,466万元，实际完成16,466万元。

3、上年度结转资金3,354.58万元。

(二)2022年预算支出执行情况

2022年初支出预算安排50,237.48万元，调整支出预算为50,826.26万元，实际完成47,512.66万元，为调整支出预算的93.48 %。

1.人员经费年初预算安排30,400.6万元，调整支出预算为31,518.09万元，主要用于在职职工和离退休人员的工资、福利、奖励性绩效工资等个人部分支出、社会保障金的缴纳、奖助学金发放，实际完成支出30,778.61万元，为调整支出预算的97.65 %。

2.教学教辅科研经费年初预算安排6,084.57万元，调整支出预算为5,865.86万元，主要用于教学、科研和实验维持方面的支出，实际完成支出4,909.93万元，为调整支出预算的83.7 %。

3.党群行政部门经费年初预算安排965.75万元，调整支出预算为903.15万元，主要用于党政群部门的正常办公经费支出，实际完成支出735.68万元，为调整支出预算的81.46 %。

4.后勤运行维持费年初预算安排4,806.79万元，调整支出预算为4,733.79万元，主要用于全校水电、绿化、保洁、维修、供暖等保障支出，实际完成支出4,636.16万元，为调整支出预算的97.94 %。

5.专项经费年初预算安排7,979.77万元，调整支出预算为7,805.37万元，主要用于学校的基本建设、改善办学条件、购置仪器设备、图书、人才建设和对外交流等方面的支出，实际完成支出6,452.28万元，为调整支出预算的82.66 %。

(三)2022年预算收支平衡情况

1、根据我校的实际情况，年度必须保障完成的支出项目，需要追加支出预算为588.78万元，主要用于人员经费234万元，科研专项354.78万元。

2.预算收支平衡情况：我校预算收入为50,237.48万元，调整预算增加收入588.78万元，总收入为50,826.26万元；预算完成支出为实际完成47,512.66万元，结转结余资金3,313.60万元，基本实现收支平衡。

二、2023年经费预算草案

为进一步加强预算管理，科学配置办学资源，按照《中华人民共和国预算法》《安阳工学院预算管理办法》等有关规定，结合我校预算管理工作实际，编制2023年预算。

(一)编制原则

1、坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不得编制超出学校综合实力的赤字预算。

2、收入预算要遵循“积极稳妥”的原则，不可预测收入不作为预算收入的编制依据。

3、支出预算应当统筹兼顾、保证重点。要优先保证人员经费，保障基本运行、教学科研和重点项目支出，控制一般性支出。

4、坚持厉行节约的原则。将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，贯彻落实厉行节约、反对浪费的制度规定，压减行政办公费等日常公用支出，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等经费支出。

5、坚持绩效性原则。凡要素不完整、内容不详实的项目，不得安排预算。建立健全部门预算绩效考核体系，对预算编制、预算执行和完成结果进行考核，对于当年预算执行较差的部门将调减相应的预算经费。

（二）预算的收入与支出

1、预算收入安排：2023年全校预算收入为52,142.3万元，比去年增加3.79％。其中财政拨款为30,502.2万元，占预算收入的58.5％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为19,404万元，占预算收入的37.21％；2022年结转资金2,236.1万元，占预算收入的4.29％。

2、预算支出安排：2023年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持费和专项经费五大类。2023年预算支出为52,142.3万元，其中人员经费为32,009.45万元，占预算支出的61.39％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为6,304.73万元,占预算支出的12.09％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为1,301.27万元，占预算支出的2.5％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、离退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持费为4,461.56万元,占预算支出的8.56％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为8,065.29万元，占预算支出的15.46％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。

（三）需要说明的问题及要求

1、编制2023年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金738.72万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。

2、在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。

3、各部门、各项目责任部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。

4、将各部门预算执行进度和学校安排的绩效评价情况纳入年度考核内容。

各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保完成工作目标。